קורס מעו"ף וגידור מוצרים פיננסים





קורס מעו"ף וגידור מוצרים פיננסים


option21.jpgהמשבר הגלובאלי מציב בפנינו שאלות רבות. כללי המשחק השתנו לחלוטין – אסטרטגיות מסחר אשר עד לא מזמן הניבו לנו תשואות חיוביות אינן ישימות בשוק הנוכחי. הקורס מיועד לסוחרי פעילים ולמי שסוחר או סחר בעבר בשוק המעו"ף ומעוניין בהרחבת הידע המעשי ושיפור יכולותיו כסוחר מקצועי. הקורס מוטה לתקופת השוק הנוכחית ומספק מספר רב של אסטרטגיות מסחר לכל מצב שוק. הדגש בקורס יהיה על חלקים פרקטיים ותיאורטיים כאחד ועל מצבים במסחר בזמן אמת. הקורס מועבר על ידי סוחרי מעו"ף מקצועיים אשר מתפרנסים ממסחר בשוק המעו"ף.

כלים מעשיים המתקבלים בקורס: 
  • שיטות מסחר מתקדמות
  • אקסל ייחודי המשמש ככלי עזר בכניסה לפוזיציה
  • כלים להתמודדות בשלל מצבי השוק השונים
  • שימוש במוצרים פיננסים כחלק מבניית אסטרטגיית מסחר

    מרצי הקורס
    צוות הקורס מורכב מאנשי מקצוע עתירי ניסיון במסחר בשוק ההון. לכן מושם דגש רב על ההיבטים הפרקטיים של המסחר ללא ויתור על עקרונות המסחר המקדימים.



                                 
מעוניין לשמוע עוד? הרשם למפגש היכרות ללא עלות לחץ כאן!



סילבוס הקורס


שיעור
ראשון
  • ניתוח המשבר וההשפעה שלו על שוק הנגזרים
  • מאיפה התחיל המשבר (SUBPRIME,CDS)
  • מעבר מסקטור לסקטור ( נדלן , פיננסים,סחורות...)
  • השפעה על השוק המקומי ( מניות , אג"ח קונצרני, נגזרים)
  • משמעות סטית התקן הגבוה דרך ניהול סיכונים
  • שינויים בדרישת ביטחונות
  • משמעות המרחק מהכסף
  • שינוי מאזן הכוחות (קונים /מוכרים)
  • התנהגות היווניות על פני זמן
  • יחס היווניות בשינוי סטית התקן
  • פתיחת פוזיציה ואסטרטגיה – מתי ואיך
שיעור
שני
  • ההשפעות של הזמן על היווניות - מה קורה לגמא, וגה ולתטא
  • אסטרטגיות מתקדמות: מרווח יחס, אסטרטגית סולם
  • התמודדות עם עליה חדה בסטית התקן ומשמעות הסיכון 
  • קניית בטחונות, חישוב בטחונות,
    MARGIN
  • קנייה ומכירה של סטיית תקן (גמא סקלפינג)
  • ניהול פוזיציות (דלתא 100 ו- דלתא 0) 
שיעור שלישי
  • ניתוח שינויים בין מסחר בווגא למסחר בגמא
  • ניהול פוזיציה דלתא אפס (ניוטרל)
  • אסטרטגיות תחילת /סוף חודש הבדלים וגישות
  • מהו הסקיו (Skew)?
  • תזמון בפתיחת האסטרטגיה
  • מסחר ביום לפני פקיעה
שיעור רביעי
  • סטיות התקן (ACTCUAL-AMPLIED VOL)
    כיצד מחשבים את ACTCUAL VOL 
  • מסחר ב-SKEW  ומשמעותו
  • שינויים בSKEW בהיסתכלות בסטיות התקן
  • Risk reversal
שיעור חמישי
  • ניתוח אסטרטגיות מעו"ף במסחר מתקדם
  • ניהול אסטרטגיות
  • התמודדות עם מצבי קיצון (מימוש וסטופ לוס)
  • ניתוח היווניות ושימושן באסטרטגיות
  • יחס פוט קול P/C ratio - והשפעתו הפסיכולוגית
שיעור שישי
  • מהי תעודת סל רגילה, שור, כיפליים
  • פוזיציות מגודרות סקטור מול סקטור סל מניות מול סקטור
  • ניתוח סיכונים לפוזיציות מעו"ף
  • לונג /שורט על מניות וענפים מה המוטיבציה לביצוע איך משתמשים בתעודות סל לשם כך
  • קביעת גודל הפוזציה ע"י סטיית תקן משולבת
  • סיכום החומר הנלמד כולל שאלות ותשובות
  • תרגיל סיכום - הכנת אסטרטגיה משותפת

שיעור שביעי

  • היחסים בין השווקים השונים - שוק האג"ח, המניות והמט"ח. הקשרים הפיננסיים בין השווקים השונים חדשות, נתונים, אירועים ומאקרו כלכלה (פנדומנטלי)
שיעור שמיני
  • מדידת סיכונים חשיפות וגידורגידור באמצעות נגזרות פיננסיות
  • אופציות כמכשיר להקטנת סיכון
  • אופציות ככלי לגידור נכסים
  • אופציות כמנוף ליצירת תזרים מזומנים
  • אסטרטגיות מסחר מתקדמות:spread volatility delta 0 collars caps and floor
putcall02.png

            
מעוניין לשמוע עוד? הרשם למפגש היכרות ללא עלות לחץ כאן!


הטבות מיוחדות ובלעדיות לסטודנטים:
  • אקסל ייחודי  המשמש ככלי עזר בכניסה לפוזיציה
  • פגישה אישית עם כל סטונדט לבקרה וניהול סיכונים בהתאם לגודל התיק
  • בכל שיעור ניתוח "השבוע שהיה"
  • דיסק מצגת הכולל את החומר של הקורס על מצגות Flash ו- PowerPoint
  • בכל שיעור ניתוח אסטרטגיה אקטואלית לאותו שבוע או חודש
  • אפשרות לחזרה והשלמה של שיעורים ללא עלות!

מבנה הקורס: הקורס בנוי משמונה מפגשים בני ארבע ש"א כל אחד - סה"כ 32 שעות.

עלות הקורס: 3600 ₪ כולל מע"מ

אפשרויות תשלום
:
מזומן, צ'ק, כרטיס אשראי


מיקום הקורס
:
מכון מופת- רחוב שושנה פרסיץ 3 קריית חינוך, ת"א

contact_us.gif

 
מוצרים חדשים
נבנה ע"י בניית אתרים